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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 935.00 | 364.00 | 8 572.00 | 8 935.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 591.00 | 14 481.00 | 24 110.00 | 38 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 948.00 | 768.00 | 2 180.00 | 2 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 959.00 | 15 612.00 | 189 347.00 | 204 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BT Marchandises | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CF Disponibilités | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 801.00 | | 43 801.00 | 43 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 759.00 | 15 612.00 | 233 147.00 | 248 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 533.00 | | | -21 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 759.00 | -21 533.00 | | 27 759.00 |
DL TOTAL (I) | 16 226.00 | -11 533.00 | | 16 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 085.00 | 149 692.00 | | 126 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 478.00 | 50 454.00 | | 51 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 509.00 | 17 070.00 | | 28 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 849.00 | 11 860.00 | | 10 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 921.00 | 229 076.00 | | 216 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 147.00 | 217 543.00 | | 233 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 697.00 | | 93 697.00 | 93 697.00 |
FG Production vendue services | 178 292.00 | | 178 292.00 | 178 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 989.00 | | 271 989.00 | 271 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 371.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 371.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -371.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 844.00 | 202 827.00 | | 275 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 085.00 | 224 359.00 | | 248 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 759.00 | -21 533.00 | | 27 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 602.00 | 8 010.00 | | 7 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 180.00 | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 418.00 | 7 830.00 | | 7 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 478.00 | 51 478.00 | | 51 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 132.00 | 24 414.00 | 92 537.00 | 126 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 310.00 | 10 825.00 | 4 485.00 | 15 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 921.00 | 115 203.00 | 92 537.00 | 216 921.00 |