| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 301.00 | 12 715.00 | 10 586.00 | 23 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 167.00 | 27 062.00 | 163 105.00 | 190 167.00 |
BT Marchandises | 61 533.00 | | 61 533.00 | 61 533.00 |
BZ Autres créances | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CF Disponibilités | 57 171.00 | | 57 171.00 | 57 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 503.00 | | 121 503.00 | 121 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 670.00 | 27 062.00 | 284 608.00 | 311 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 96 257.00 | 75 596.00 | | 96 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 543.00 | 32 090.00 | | 23 543.00 |
DL TOTAL (I) | 125 300.00 | 113 186.00 | | 125 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 288.00 | 40 090.00 | | 24 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 205.00 | | | 53 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 393.00 | 31 375.00 | | 32 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 138.00 | 45 139.00 | | 38 138.00 |
EA Autres dettes | 11 284.00 | 4 836.00 | | 11 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 308.00 | 121 439.00 | | 159 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 608.00 | 234 625.00 | | 284 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 430.00 | | 226 430.00 | 226 430.00 |
FG Production vendue services | 124 837.00 | | 124 837.00 | 124 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 267.00 | | 351 267.00 | 351 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 479.00 | |
GE Autres charges | | | 23 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 087.00 | 3 583.00 | | 5 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 087.00 | 3 583.00 | | 5 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 325.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 087.00 | 3 258.00 | | 5 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | 5 663.00 | | 3 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 554.00 | 422 299.00 | | 366 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 011.00 | 390 210.00 | | 343 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 543.00 | 32 090.00 | | 23 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 481.00 | | 1 686.00 | 188 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 150.00 | | | 146 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 811.00 | | 1 686.00 | 29 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 583.00 | 2 479.00 | | 24 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 433.00 | 2 479.00 | | 18 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
VB T. V. A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
VI Groupe et associés | 53 205.00 | 53 205.00 | | 53 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 318.00 | 2 798.00 | 12 520.00 | 15 318.00 |
VW T.V.A. | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 308.00 | 159 308.00 | | 159 308.00 |