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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 424.00 | 23 100.00 | 70 323.00 | 93 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 729.00 | 22 818.00 | 71 911.00 | 94 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 863.00 | 45 918.00 | 142 944.00 | 188 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 211.00 | | 148 211.00 | 148 211.00 |
BZ Autres créances | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
CF Disponibilités | 90 422.00 | | 90 422.00 | 90 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 590.00 | | 266 590.00 | 266 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 453.00 | 45 918.00 | 409 535.00 | 455 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 88 580.00 | | | 88 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 129.00 | | | 99 129.00 |
DL TOTAL (I) | 297 710.00 | | | 297 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
EA Autres dettes | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 825.00 | | | 111 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 535.00 | | | 409 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 525.00 | | | 95 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 957.00 | | | 69 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 247.00 | | | 69 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 339.00 | 14 580.00 | | 31 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 339.00 | 14 580.00 | | 31 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 148 211.00 | 148 211.00 | | 148 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 317.00 | 8 018.00 | 16 299.00 | 24 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VP Divers | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 951.00 | 35 951.00 | | 35 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 918.00 | 174 228.00 | 690.00 | 174 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 825.00 | 95 526.00 | 16 299.00 | 111 825.00 |