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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 659.00 | 67 726.00 | 24 933.00 | 92 659.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 659.00 | 67 726.00 | 27 933.00 | 95 659.00 |
060 Stock marchandises | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
072 Créances – Autres | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
084 Disponibilités | 42 338.00 | | 42 338.00 | 42 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 908.00 | | 43 908.00 | 43 908.00 |
110 Total général Actif | 139 567.00 | 67 726.00 | 71 841.00 | 139 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 336.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 950.00 | 107 917.00 | | 171 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 007.00 | | |
230 Autres produits | 2 403.00 | 2 076.00 | | 2 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 354.00 | 120 001.00 | | 174 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 502.00 | 24 926.00 | | 38 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -544.00 | 603.00 | | -544.00 |
242 Autres charges externes. | 34 890.00 | 20 586.00 | | 34 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 480.00 | 1 737.00 | | 2 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 644.00 | 40 275.00 | | 46 644.00 |
252 Charges sociales | 17 145.00 | 14 789.00 | | 17 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 364.00 | 9 859.00 | | 10 364.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 27.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 495.00 | 112 802.00 | | 149 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 858.00 | 7 198.00 | | 24 858.00 |
294 Charges financières | 478.00 | 169.00 | | 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 138.00 | 7 029.00 | | 21 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 712.00 | | | 94 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |