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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 321.00 | 39 173.00 | 10 149.00 | 49 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 628.00 | 226 186.00 | 65 442.00 | 291 628.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 75 712.00 | | 75 712.00 | 75 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 156.00 | 265 359.00 | 155 797.00 | 421 156.00 |
BT Marchandises | 38 271.00 | | 38 271.00 | 38 271.00 |
BZ Autres créances | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 145 310.00 | | 145 310.00 | 145 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 223.00 | | 233 223.00 | 233 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 379.00 | 265 359.00 | 389 021.00 | 654 379.00 |
CU Autres participations | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 812.00 | 73 095.00 | | 87 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 990.00 | 14 717.00 | | 4 990.00 |
DL TOTAL (I) | 103 803.00 | 98 812.00 | | 103 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 353.00 | 72 948.00 | | 53 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 264.00 | 145 191.00 | | 81 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 556.00 | 35 355.00 | | 25 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 044.00 | 95 056.00 | | 125 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 218.00 | 348 550.00 | | 285 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 021.00 | 447 362.00 | | 389 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 526.00 | 295 276.00 | | 246 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 035.00 | | 140 423.00 | 334 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 302.00 | 421 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 302.00 | 340 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 540.00 | | 64 711.00 | 329 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 495.00 | | 75 712.00 | 4 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 840.00 | 25 792.00 | 2 273.00 | 241 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 840.00 | 25 792.00 | 2 273.00 | 241 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 505.00 | 113 505.00 | | 113 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 353.00 | 14 661.00 | 38 692.00 | 53 353.00 |
VI Groupe et associés | 81 264.00 | 81 264.00 | | 81 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 440.00 | 25 642.00 | 2 798.00 | 28 440.00 |
VW T.V.A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 218.00 | 246 526.00 | 38 692.00 | 285 218.00 |