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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 412.00 | 23 535.00 | 11 876.00 | 35 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 120.00 | 6 903.00 | 1 217.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 533.00 | 37 439.00 | 13 093.00 | 50 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 696.00 | | 56 696.00 | 56 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 613.00 | | 180 613.00 | 180 613.00 |
BZ Autres créances | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CF Disponibilités | 1 055 710.00 | | 1 055 710.00 | 1 055 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 869.00 | | 1 297 869.00 | 1 297 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 403.00 | 37 439.00 | 1 310 963.00 | 1 348 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 618 373.00 | | | 618 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 155.00 | | | 375 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 029.00 | | | 1 010 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 452.00 | | | 63 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 766.00 | | | 146 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 933.00 | | | 300 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 963.00 | | | 1 310 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 789.00 | | | 272 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 633.00 | | 7 901.00 | 42 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 633.00 | | 7 901.00 | 35 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 433.00 | 6 007.00 | | 31 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 433.00 | 6 007.00 | | 24 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 453.00 | 63 453.00 | | 63 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 767.00 | 146 767.00 | | 146 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
UX Autres créances clients | 180 614.00 | 180 614.00 | | 180 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 531.00 | 184 531.00 | | 184 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 790.00 | 272 790.00 | | 272 790.00 |