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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 219.00 | 21 163.00 | 36 056.00 | 57 219.00 |
040 Immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 723.00 | 21 332.00 | 38 391.00 | 59 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
072 Créances – Autres | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
084 Disponibilités | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
110 Total général Actif | 83 870.00 | 21 332.00 | 62 538.00 | 83 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 263.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 882.00 | 146 150.00 | | 210 882.00 |
230 Autres produits | 2 387.00 | 1 534.00 | | 2 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 269.00 | 147 683.00 | | 213 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 264.00 | 67 542.00 | | 110 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 013.00 | -4 891.00 | | -2 013.00 |
242 Autres charges externes. | 55 480.00 | 57 730.00 | | 55 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 880.00 | | | 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 616.00 | 5 673.00 | | 6 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 737.00 | 9 329.00 | | 34 737.00 |
252 Charges sociales | 8 036.00 | 2 312.00 | | 8 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 612.00 | 4 895.00 | | 8 612.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 7.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 825.00 | 142 597.00 | | 221 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 557.00 | 5 087.00 | | -8 557.00 |
294 Charges financières | 1 354.00 | 912.00 | | 1 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 172.00 | 593.00 | | -1 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 739.00 | 3 582.00 | | -8 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 576.00 | | | 38 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |