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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 032.00 | 58 611.00 | 28 420.00 | 87 032.00 |
040 Immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 507.00 | 59 459.00 | 29 047.00 | 88 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
072 Créances – Autres | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
084 Disponibilités | 44 061.00 | | 44 061.00 | 44 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 218.00 | | 55 218.00 | 55 218.00 |
110 Total général Actif | 143 726.00 | 59 459.00 | 84 266.00 | 143 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 573.00 | 85 065.00 | | 115 573.00 |
230 Autres produits | 357.00 | 9.00 | | 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 930.00 | 85 073.00 | | 115 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 242.00 | 11 408.00 | | 13 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | -100.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 36 716.00 | 42 317.00 | | 36 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -597.00 | | | -597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | 674.00 | | 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 734.00 | 16 800.00 | | 27 734.00 |
252 Charges sociales | 14 249.00 | 10 485.00 | | 14 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 188.00 | 15 782.00 | | 14 188.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 106 680.00 | 97 367.00 | | 106 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 250.00 | -12 294.00 | | 9 250.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 880.00 | | |
294 Charges financières | 327.00 | 421.00 | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 302.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 877.00 | -9 137.00 | | 8 877.00 |