| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 697.00 | 10 853.00 | 6 844.00 | 17 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 916.00 | 13 073.00 | 6 844.00 | 19 916.00 |
BT Marchandises | 75 449.00 | | 75 449.00 | 75 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 649.00 | 2 036.00 | 85 612.00 | 87 649.00 |
BZ Autres créances | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CF Disponibilités | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 901.00 | 2 036.00 | 174 865.00 | 176 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 818.00 | 15 109.00 | 181 709.00 | 196 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 530.00 | | | 530.00 |
DH Report à nouveau | 10 061.00 | -4 384.00 | | 10 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 371.00 | 14 974.00 | | 35 371.00 |
DL TOTAL (I) | 55 961.00 | 20 590.00 | | 55 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 282.00 | 40 218.00 | | 39 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 311.00 | 172 162.00 | | 68 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 154.00 | 18 629.00 | | 18 154.00 |
EA Autres dettes | | 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 747.00 | 231 514.00 | | 125 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 709.00 | 252 105.00 | | 181 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 747.00 | 191 514.00 | | 86 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 050.00 | 11 389.00 | 424 439.00 | 413 050.00 |
FG Production vendue services | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 858.00 | 11 389.00 | 425 247.00 | 413 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 898.00 | | | 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 76 217.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 76 217.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -45.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 214.00 | 1 877.00 | | 7 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 628.00 | 451 277.00 | | 427 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 256.00 | 436 303.00 | | 392 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 371.00 | 14 974.00 | | 35 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 498.00 | 3 575.00 | | 9 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 278.00 | 3 575.00 | | 7 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 796.00 | 65.00 | 825.00 | 2 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 796.00 | 65.00 | 825.00 | 2 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 796.00 | 65.00 | 825.00 | 2 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65.00 | 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 311.00 | 68 311.00 | | 68 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
UX Autres créances clients | 87 649.00 | | | 87 649.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VI Groupe et associés | 39 282.00 | 282.00 | 39 000.00 | 39 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 805.00 | 93 805.00 | | 93 805.00 |
VW T.V.A. | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 747.00 | 86 747.00 | 39 000.00 | 125 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | 378.00 | | 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 101.00 | 7 101.00 | | 6 101.00 |
ST Autres comptes | 23 225.00 | 20 443.00 | | 23 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 870.00 | 3 849.00 | | 5 870.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 216.00 | 160.00 | | 1 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 601.00 | 538.00 | | 1 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 228.00 | 97 347.00 | | 110 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 260.00 | 63 105.00 | | 65 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 196.00 | 31 393.00 | | 35 196.00 |