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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 581.00 | 49 710.00 | 52 871.00 | 102 581.00 |
040 Immobilisations financières | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 742.00 | 49 710.00 | 107 031.00 | 156 742.00 |
060 Stock marchandises | 336 900.00 | | 336 900.00 | 336 900.00 |
072 Créances – Autres | 49 894.00 | | 49 894.00 | 49 894.00 |
084 Disponibilités | 122 246.00 | | 122 246.00 | 122 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 527 540.00 | | 527 540.00 | 527 540.00 |
110 Total général Actif | 684 282.00 | 49 710.00 | 634 572.00 | 684 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 872.00 | |
126 Réserve légale | | | 687.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -145 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 293 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 235 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 632 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 695.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 047.00 | | | 152 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -59.00 | | | -59.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167 019.00 | | | 167 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 698.00 | | | 92 698.00 |