| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 176 082.00 | 5 018.00 | 171 064.00 | 176 082.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 614.00 | 56 073.00 | 10 541.00 | 66 614.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 181 446.00 | | 1 181 446.00 | 1 181 446.00 |
AP Constructions | 32 188.00 | 32 161.00 | 27.00 | 32 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 330.00 | 2 886.00 | 17 444.00 | 20 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 205.00 | 38 410.00 | 1 796.00 | 40 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 441 684.00 | | 441 684.00 | 441 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 031.00 | | 151 031.00 | 151 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 265 438.00 | 1 277 364.00 | 11 988 074.00 | 13 265 438.00 |
BT Marchandises | 277 144.00 | 17 475.00 | 259 669.00 | 277 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 217 113.00 | | 2 217 113.00 | 2 217 113.00 |
BZ Autres créances | 3 811 373.00 | | 3 811 373.00 | 3 811 373.00 |
CF Disponibilités | 355 680.00 | | 355 680.00 | 355 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 430.00 | | 100 430.00 | 100 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 765 942.00 | 17 475.00 | 6 748 467.00 | 6 765 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 031 381.00 | 1 294 839.00 | 18 736 542.00 | 20 031 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 592 715.00 | | | 592 715.00 |
CU Autres participations | 7 113 143.00 | | 7 113 143.00 | 7 113 143.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 832 715.00 | 1 142 816.00 | 2 689 899.00 | 3 832 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 104.00 | 360 714.00 | | 519 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 969 654.00 | 1 999 282.00 | | 3 969 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
DH Report à nouveau | 1 227 946.00 | 894 396.00 | | 1 227 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 375.00 | 333 551.00 | | 16 375.00 |
DK Provisions réglementées | 265 531.00 | 265 531.00 | | 265 531.00 |
DL TOTAL (I) | 6 034 683.00 | 3 889 546.00 | | 6 034 683.00 |
DN Avances conditionnées | 158 366.00 | 205 566.00 | | 158 366.00 |
DO TOTAL (II) | 158 366.00 | 205 566.00 | | 158 366.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 094 660.00 | 2 830 737.00 | | 4 094 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 367 486.00 | 5 706 805.00 | | 5 367 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 444.00 | 313 063.00 | | 123 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 992.00 | 616 583.00 | | 1 029 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 884.00 | 614 366.00 | | 1 049 884.00 |
EA Autres dettes | 878 027.00 | 275 573.00 | | 878 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 543 492.00 | 10 357 128.00 | | 12 543 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 736 542.00 | 14 452 240.00 | | 18 736 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 444.00 | | | 123 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 056 036.00 | | 4 056 036.00 | 4 056 036.00 |
FD Production vendue biens | -2 854.00 | | -2 854.00 | -2 854.00 |
FG Production vendue services | 1 644 160.00 | | 1 644 160.00 | 1 644 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 697 342.00 | | 5 697 342.00 | 5 697 342.00 |
FN Production immobilisée | | | 678 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 482 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 137 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -7 027.00 | |
GE Autres charges | | | 2 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 388 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 289.00 | | | 29 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 092.00 | 25 091.00 | | 28 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 381.00 | 25 091.00 | | 57 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 923.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 150 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 197 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 381.00 | -1 172 036.00 | | 57 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220 779.00 | -244 211.00 | | -220 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 541 335.00 | 5 997 568.00 | | 6 541 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 524 959.00 | 5 664 018.00 | | 6 524 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 375.00 | 333 551.00 | | 16 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 629 049.00 | | 4 636 389.00 | 8 629 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 582 334.00 | | 1 426 463.00 | 2 582 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 705 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 265 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 008 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 458 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 779.00 | | 704 281.00 | 753 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 724.00 | | | 92 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200 212.00 | | 2 505 645.00 | 5 200 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 548.00 | 440 816.00 | | 836 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 714 307.00 | 433 527.00 | | 714 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 972.00 | 3 101.00 | | 52 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 269.00 | 4 188.00 | | 69 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 265 531.00 | | | 265 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 531.00 | | | 265 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 094 660.00 | 4 094 660.00 | | 4 094 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 992.00 | 1 029 992.00 | | 1 029 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 490.00 | 121 490.00 | | 121 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 485.00 | 439 485.00 | | 439 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 290.00 | 291 290.00 | | 291 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 441 684.00 | 441 684.00 | | 441 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 031.00 | 151 031.00 | | 151 031.00 |
UX Autres créances clients | 2 217 113.00 | 2 217 113.00 | | 2 217 113.00 |
VB T. V. A. | 168 189.00 | 168 189.00 | | 168 189.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 529 784.00 | 3 092 784.00 | 177 000.00 | 3 529 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 424 438.00 | 1 524 438.00 | 200 000.00 | 2 424 438.00 |
VI Groupe et associés | 123 444.00 | 123 444.00 | | 123 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 805 340.00 | | | 2 805 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 295 607.00 | | | 2 295 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 516.00 | 139 516.00 | | 139 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 503 668.00 | 3 503 668.00 | | 3 503 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 430.00 | 100 430.00 | | 100 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 721 631.00 | 6 721 631.00 | | 6 721 631.00 |
VW T.V.A. | 458 744.00 | 458 744.00 | | 458 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 543 492.00 | 11 206 492.00 | 377 000.00 | 12 543 492.00 |