| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 155.00 | 10 722.00 | 15 433.00 | 26 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BF Prêts | 159 325.00 | | 159 325.00 | 159 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 777.00 | 10 722.00 | 175 055.00 | 185 777.00 |
BT Marchandises | 216 128.00 | | 216 128.00 | 216 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 876.00 | | 47 876.00 | 47 876.00 |
CF Disponibilités | 201 671.00 | | 201 671.00 | 201 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 165.00 | | 476 165.00 | 476 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 942.00 | 10 722.00 | 651 220.00 | 661 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 200.00 | 166 200.00 | | 166 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
DG Autres réserves | 169 998.00 | 62 049.00 | | 169 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 897.00 | 126 199.00 | | 188 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500.00 | | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 542 214.00 | 371 068.00 | | 542 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 312.00 | 54 798.00 | | 33 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 749.00 | 34 385.00 | | 22 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 395.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 185.00 | 82 673.00 | | 25 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 879.00 | 54 079.00 | | 22 879.00 |
EA Autres dettes | 4 880.00 | 650.00 | | 4 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 005.00 | 226 981.00 | | 109 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 220.00 | 598 048.00 | | 651 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 514.00 | 193 669.00 | | 84 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 735.00 | | 6 156.00 | 333 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 440.00 | 26 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 440.00 | 26 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 439.00 | | 6 156.00 | 217 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 899.00 | 13 771.00 | 165 949.00 | 162 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 899.00 | 13 771.00 | 165 949.00 | 162 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
UP Prêts | 159 325.00 | | 159 325.00 | 159 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 312.00 | 8 820.00 | 24 492.00 | 33 312.00 |
VI Groupe et associés | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 120.00 | 48 713.00 | 159 407.00 | 208 120.00 |
VW T.V.A. | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 005.00 | 84 514.00 | 24 492.00 | 109 005.00 |