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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 178.00 | 17 047.00 | 2 131.00 | 19 178.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 667.00 | 2 333.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 8 000.00 | 7 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 106.00 | 27 714.00 | 194 392.00 | 222 106.00 |
BT Marchandises | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BZ Autres créances | 98 126.00 | | 98 126.00 | 98 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
CF Disponibilités | 104 149.00 | | 104 149.00 | 104 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 111.00 | | 235 111.00 | 235 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 217.00 | 27 714.00 | 429 503.00 | 457 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 310.00 | | | 64 310.00 |
DL TOTAL (I) | 155 832.00 | | | 155 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 768.00 | | | 125 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 902.00 | | | 88 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 478.00 | | | 57 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 671.00 | | | 273 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 503.00 | | | 429 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 671.00 | | | 273 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 680.00 | | 113 680.00 | 113 680.00 |
FG Production vendue services | 158 902.00 | | 158 902.00 | 158 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 582.00 | | 272 582.00 | 272 582.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 583.00 | | | 272 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 273.00 | | | 208 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 310.00 | | | 64 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 106.00 | | | 222 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 321.00 | 10 393.00 | | 17 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 655.00 | 6 393.00 | | 10 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 667.00 | 4 000.00 | | 6 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 478.00 | 57 478.00 | | 57 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VC Groupe et associés | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 720.00 | 125 720.00 | | 125 720.00 |
VI Groupe et associés | 70 784.00 | 70 784.00 | | 70 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 017.00 | | | 37 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 280.00 | | | 51 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 235.00 | 98 307.00 | 2 928.00 | 101 235.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 671.00 | 273 671.00 | | 273 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
ST Autres comptes | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 541.00 | | | 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 191.00 | | | 50 191.00 |