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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 166.00 | 8 572.00 | 15 594.00 | 24 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 829.00 | 10 485.00 | 29 343.00 | 39 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 950.00 | 19 057.00 | 125 893.00 | 144 950.00 |
BT Marchandises | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BZ Autres créances | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
CF Disponibilités | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 520.00 | 19 057.00 | 164 463.00 | 183 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
DL TOTAL (I) | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 580.00 | | | 37 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 867.00 | | | 136 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 463.00 | | | 164 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 621.00 | | | 105 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 805.00 | | 50 805.00 | 50 805.00 |
FD Production vendue biens | 309 088.00 | | 309 088.00 | 309 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 893.00 | | 359 893.00 | 359 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 597.00 | | | 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 907.00 | | | 366 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 565.00 | | | 357 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 345.00 | | 5 288.00 | 140 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 144 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 63 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 399.00 | | 5 278.00 | 59 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | 10.00 | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 635.00 | 10 106.00 | 683.00 | 9 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 635.00 | 10 106.00 | 683.00 | 9 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VB T. V. A. | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 696.00 | 8 450.00 | 31 246.00 | 39 696.00 |
VI Groupe et associés | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 570.00 | | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
VW T.V.A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 867.00 | 105 621.00 | 31 246.00 | 136 867.00 |