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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 290.00 | | 123 290.00 | 123 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 996.00 | 28 591.00 | 5 405.00 | 33 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 259.00 | 42 633.00 | 15 627.00 | 58 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 530.00 | 71 223.00 | 148 307.00 | 219 530.00 |
BT Marchandises | 124 785.00 | 538.00 | 124 246.00 | 124 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 995.00 | | 106 995.00 | 106 995.00 |
BZ Autres créances | 97 775.00 | | 97 775.00 | 97 775.00 |
CF Disponibilités | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 271.00 | 538.00 | 332 733.00 | 333 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 802.00 | 71 762.00 | 481 040.00 | 552 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 41 894.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 138.00 | | | -17 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 323.00 | -59 032.00 | | -33 323.00 |
DL TOTAL (I) | -44 961.00 | -11 638.00 | | -44 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 965.00 | 120 326.00 | | 102 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 354.00 | 3 873.00 | | 4 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 902.00 | 100 921.00 | | 119 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 673.00 | 170 441.00 | | 284 673.00 |
EA Autres dettes | 14 107.00 | 1 407.00 | | 14 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 001.00 | 407 193.00 | | 526 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 040.00 | 395 555.00 | | 481 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 597.00 | 396 968.00 | | 479 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 674.00 | 38 017.00 | | 36 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 675.00 | | 16 590.00 | 207 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 734.00 | 3 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 734.00 | 219 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 290.00 | | | 123 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 999.00 | | 11 256.00 | 80 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385.00 | | 5 334.00 | 3 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 631.00 | 5 592.00 | | 65 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 631.00 | 5 592.00 | | 65 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 538.00 | | | 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538.00 | | | 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538.00 | | | 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 902.00 | 119 902.00 | | 119 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 824.00 | 168 824.00 | | 168 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 106 995.00 | 106 995.00 | | 106 995.00 |
VB T. V. A. | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
VC Groupe et associés | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 291.00 | 19 887.00 | 46 404.00 | 66 291.00 |
VI Groupe et associés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 280.00 | 209 280.00 | | 209 280.00 |
VW T.V.A. | 53 866.00 | 53 866.00 | | 53 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 001.00 | 479 597.00 | 46 404.00 | 526 001.00 |