| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 630.00 | 469.00 | 1 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 918.00 | 10 641.00 | 5 277.00 | 15 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 749.00 | 15 564.00 | 19 185.00 | 34 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 866.00 | 26 835.00 | 30 031.00 | 56 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CF Disponibilités | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 799.00 | 26 835.00 | 59 963.00 | 86 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 321.00 | 1 220.00 | | 4 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 024.00 | 3 100.00 | | -5 024.00 |
DL TOTAL (I) | 10 297.00 | 15 321.00 | | 10 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 530.00 | 28 524.00 | | 19 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 419.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 689.00 | 4 487.00 | | 7 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 447.00 | 31 925.00 | | 22 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 666.00 | 65 356.00 | | 49 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 963.00 | 80 677.00 | | 59 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 666.00 | 65 356.00 | | 49 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
FG Production vendue services | 225 149.00 | | 225 149.00 | 225 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 730.00 | | 235 730.00 | 235 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 421.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 515.00 | 214 335.00 | | 250 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 538.00 | 211 235.00 | | 255 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 024.00 | 3 100.00 | | -5 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 481.00 | 7 421.00 | 4 067.00 | 23 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | 429.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 280.00 | 6 992.00 | 4 067.00 | 23 280.00 |