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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 600.00 | |
AH Fonds commercial | | | 525 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 886 917.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 912.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 449 429.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 632.00 | |
BT Marchandises | | | 31 580.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 43 674.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 339.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 235 739.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 820.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 346 783.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 796 213.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
DH Report à nouveau | 598 046.00 | 524 114.00 | | 598 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 168.00 | 78 433.00 | | 592 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 715.00 | 1 356 046.00 | | 1 943 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 798.00 | 158 141.00 | | 523 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035.00 | 3 824.00 | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 194.00 | 213 050.00 | | 153 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 270.00 | 41 919.00 | | 165 270.00 |
EA Autres dettes | 9 201.00 | 15 217.00 | | 9 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 498.00 | 432 151.00 | | 852 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 213.00 | 1 788 197.00 | | 2 796 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 847.00 | 363 683.00 | | 419 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 608.00 | | 780 834.00 | 1 070 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 304.00 | 1 810 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 304.00 | 1 283 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | 1 850.00 | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 608.00 | | 778 984.00 | 545 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 647.00 | 131 262.00 | 36 200.00 | 265 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 647.00 | 131 012.00 | 36 200.00 | 265 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 194.00 | 153 194.00 | | 153 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 506.00 | 175 506.00 | | 175 506.00 |
UX Autres créances clients | 60 013.00 | 60 013.00 | | 60 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 798.00 | 91 147.00 | 376 056.00 | 523 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 833.00 | 76 833.00 | | 76 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 498.00 | 419 847.00 | 376 056.00 | 852 498.00 |