| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 635.00 | 1 684.00 | 952.00 | 2 635.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 735.00 | 1 684.00 | 1 052.00 | 2 735.00 |
060 Stock marchandises | 114 679.00 | | 114 679.00 | 114 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
072 Créances – Autres | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
084 Disponibilités | 43 491.00 | | 43 491.00 | 43 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 939.00 | | 161 939.00 | 161 939.00 |
110 Total général Actif | 164 675.00 | 1 684.00 | 162 991.00 | 164 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 667.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 271.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 340 448.00 | 236 685.00 | | 340 448.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 14 500.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 3 435.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 479.00 | 254 620.00 | | 350 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 987.00 | 180 518.00 | | 219 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 205.00 | -5 587.00 | | 2 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 223.00 | 2 328.00 | | 2 223.00 |
242 Autres charges externes. | 41 967.00 | 38 337.00 | | 41 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | 1 217.00 | | 2 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 630.00 | 35 300.00 | | 49 630.00 |
252 Charges sociales | 11 074.00 | 7 434.00 | | 11 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 219.00 | | | 219.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 274.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 423.00 | 259 821.00 | | 329 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 056.00 | -5 201.00 | | 21 056.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | 91.00 | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | | 941.00 | | |
294 Charges financières | 444.00 | 515.00 | | 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 786.00 | | | 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 903.00 | -4 684.00 | | 19 903.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 102.00 | | | 68 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |