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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 763.00 | 2 311.00 | 4 451.00 | 6 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 763.00 | 2 311.00 | 4 451.00 | 6 763.00 |
BN En cours de production de biens | 93 299.00 | | 93 299.00 | 93 299.00 |
BT Marchandises | 62 718.00 | | 62 718.00 | 62 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BZ Autres créances | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CF Disponibilités | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 062.00 | | 165 062.00 | 165 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 825.00 | 2 311.00 | 174 514.00 | 176 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 967.00 | -16 338.00 | | -24 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 979.00 | -8 629.00 | | 3 979.00 |
DL TOTAL (I) | -10 987.00 | -14 967.00 | | -10 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 304.00 | 228 671.00 | | 179 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 218.00 | 2 960.00 | | 5 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858.00 | 204.00 | | 858.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 502.00 | 231 957.00 | | 185 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 514.00 | 216 990.00 | | 174 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 502.00 | 231 957.00 | | 185 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 304.00 | | | 179 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 837.00 | | 63 837.00 | 63 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 837.00 | | 63 837.00 | 63 837.00 |
FM Production stockée | | | 2 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 197.00 | 16 775.00 | | 66 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 217.00 | 25 404.00 | | 62 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 979.00 | -8 629.00 | | 3 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641.00 | 669.00 | | 1 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641.00 | 669.00 | | 1 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 179 304.00 | 179 304.00 | | 179 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VW T.V.A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 502.00 | 185 502.00 | | 185 502.00 |