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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 446.00 | 345 312.00 | 4 133.00 | 349 446.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 176.00 | 31 602.00 | 2 574.00 | 34 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 033.00 | 376 914.00 | 411 119.00 | 788 033.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 165.00 | 4 935.00 | 63 230.00 | 68 165.00 |
BZ Autres créances | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CF Disponibilités | 64 198.00 | | 64 198.00 | 64 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 521.00 | 4 935.00 | 134 586.00 | 139 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 555.00 | 381 849.00 | 545 705.00 | 927 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 678.00 | 89 275.00 | | 184 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 824.00 | 195 403.00 | | 202 824.00 |
DL TOTAL (I) | 398 502.00 | 295 678.00 | | 398 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 245.00 | 200 000.00 | | 94 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 986.00 | 20 729.00 | | 17 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 016.00 | 119 297.00 | | 27 016.00 |
EA Autres dettes | 7 957.00 | 23 419.00 | | 7 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 203.00 | 363 444.00 | | 147 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 705.00 | 659 122.00 | | 545 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 203.00 | 363 444.00 | | 147 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 975.00 | | 45 975.00 | 45 975.00 |
FG Production vendue services | 520 074.00 | | 520 074.00 | 520 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 049.00 | | 566 049.00 | 566 049.00 |
FM Production stockée | | | -12 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 935.00 | |
GE Autres charges | | | 21 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 47.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 300.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 653.00 | 2 116.00 | | 3 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 653.00 | 2 116.00 | | 3 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 653.00 | 2 116.00 | | 3 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 163.00 | 69 107.00 | | 67 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 612.00 | 640 913.00 | | 576 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 788.00 | 445 510.00 | | 373 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 824.00 | 195 403.00 | | 202 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 000.00 | | 33.00 | 788 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 446.00 | | | 749 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 176.00 | | | 34 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 378.00 | | 33.00 | 4 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 419.00 | 7 494.00 | | 369 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 664.00 | 6 648.00 | | 338 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 755.00 | 846.00 | | 30 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 180.00 | 4 935.00 | 18 180.00 | 18 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 180.00 | 4 935.00 | 18 180.00 | 18 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 180.00 | 4 935.00 | 18 180.00 | 18 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
UX Autres créances clients | 61 628.00 | 61 628.00 | | 61 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 94 245.00 | 94 245.00 | | 94 245.00 |
VP Divers | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 735.00 | 75 323.00 | 4 412.00 | 79 735.00 |
VW T.V.A. | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 203.00 | 147 203.00 | | 147 203.00 |