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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 340.00 | 11 954.00 | 1 386.00 | 13 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 758.00 | 5 457.00 | 301.00 | 5 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 633.00 | 17 411.00 | 53 222.00 | 70 633.00 |
BZ Autres créances | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CF Disponibilités | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 082.00 | 17 411.00 | 89 672.00 | 107 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 114.00 | 179.00 | | 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 428.00 | 14 934.00 | | 11 428.00 |
DL TOTAL (I) | 35 941.00 | 24 514.00 | | 35 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 480.00 | 40 489.00 | | 30 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 457.00 | 5 160.00 | | 2 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 582.00 | 4 807.00 | | 4 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 211.00 | 19 401.00 | | 16 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 730.00 | 69 858.00 | | 53 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 672.00 | 94 372.00 | | 89 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 481.00 | 39 378.00 | | 33 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 178 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 502.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 069.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 13.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | 2 688.00 | | 2 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 361.00 | 183 294.00 | | 180 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 934.00 | 168 360.00 | | 168 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 428.00 | 14 934.00 | | 11 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 693.00 | | | 70 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 70 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 342.00 | 3 069.00 | | 14 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 342.00 | 3 069.00 | | 14 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 480.00 | 10 231.00 | 20 249.00 | 30 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 936.00 | 13 401.00 | 1 535.00 | 14 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 730.00 | 33 481.00 | 20 249.00 | 53 730.00 |