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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 658.00 | 18 339.00 | 92 319.00 | 110 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 792.00 | 23 996.00 | 5 796.00 | 29 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 255.00 | 42 335.00 | 101 920.00 | 144 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 800.00 | | 241 800.00 | 241 800.00 |
BZ Autres créances | 106 515.00 | | 106 515.00 | 106 515.00 |
CF Disponibilités | 74 264.00 | | 74 264.00 | 74 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 776.00 | | 428 776.00 | 428 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 031.00 | 42 335.00 | 530 696.00 | 573 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 181 578.00 | | | 181 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 639.00 | | | 35 639.00 |
DL TOTAL (I) | 222 717.00 | | | 222 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 540.00 | | | 67 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 809.00 | | | 137 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 716.00 | | | 87 716.00 |
EA Autres dettes | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 978.00 | | | 307 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 696.00 | | | 530 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 781.00 | | | 269 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 444.00 | | 81 812.00 | 62 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 638.00 | | 81 812.00 | 58 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 839.00 | 13 497.00 | | 28 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 839.00 | 13 497.00 | | 28 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 809.00 | 137 809.00 | | 137 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
UX Autres créances clients | 241 800.00 | 241 800.00 | | 241 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 66 433.00 | 66 433.00 | | 66 433.00 |
VC Groupe et associés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 540.00 | 29 343.00 | 38 197.00 | 67 540.00 |
VP Divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 118.00 | 348 313.00 | 3 805.00 | 352 118.00 |
VW T.V.A. | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 979.00 | 269 782.00 | 38 197.00 | 307 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
ST Autres comptes | 52 825.00 | | | 52 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 623.00 | | | 114 623.00 |
YT Sous‐traitance | 104 245.00 | | | 104 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 757.00 | | | 148 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 299.00 | | | 136 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 790.00 | | | 274 790.00 |