| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 245.00 | 5 363.00 | 11 883.00 | 17 245.00 |
040 Immobilisations financières | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 661.00 | 5 363.00 | 42 299.00 | 47 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
072 Créances – Autres | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
084 Disponibilités | 46 095.00 | | 46 095.00 | 46 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 777.00 | | 78 777.00 | 78 777.00 |
110 Total général Actif | 126 438.00 | 5 363.00 | 121 075.00 | 126 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 457.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 947.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 697.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 297.00 | 95 270.00 | | 163 297.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 57 212.00 | | |
230 Autres produits | 720.00 | 371.00 | | 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 017.00 | 152 853.00 | | 164 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 334.00 | 15 505.00 | | 23 334.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4.00 | 45.00 | | -4.00 |
242 Autres charges externes. | 92 520.00 | 81 493.00 | | 92 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 306.00 | 1 768.00 | | 2 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 207.00 | 7 764.00 | | 16 207.00 |
252 Charges sociales | 1 944.00 | 372.00 | | 1 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 561.00 | 824.00 | | 2 561.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 279.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 927.00 | 108 050.00 | | 138 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 090.00 | 44 803.00 | | 25 090.00 |
290 Produits exceptionnels | 650.00 | 1 063.00 | | 650.00 |
294 Charges financières | 78.00 | | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | 380.00 | | 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 704.00 | -72.00 | | 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 777.00 | 45 558.00 | | 24 777.00 |