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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 15 027.00 | 14 973.00 | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | 15 016.00 | 15 484.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 3 506.00 | 3 494.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 799.00 | 9 905.00 | 15 894.00 | 25 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 299.00 | 43 454.00 | 52 845.00 | 96 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 421.00 | 350.00 | 75 071.00 | 75 421.00 |
BZ Autres créances | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
CF Disponibilités | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 200.00 | 350.00 | 124 850.00 | 125 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 499.00 | 43 804.00 | 177 695.00 | 221 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 201.00 | | | -200 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 124.00 | -200 201.00 | | -7 124.00 |
DL TOTAL (I) | -187 326.00 | -180 201.00 | | -187 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 149.00 | 79 174.00 | | 72 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 000.00 | 34 000.00 | | 96 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 632.00 | 192 766.00 | | 176 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 762.00 | 18 187.00 | | 19 762.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | 4 418.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 021.00 | 328 547.00 | | 365 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 695.00 | 148 346.00 | | 177 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 084.00 | 286 441.00 | | 330 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 984.00 | | 414 984.00 | 414 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 984.00 | | 414 984.00 | 414 984.00 |
FM Production stockée | | | -21 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 23 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 857.00 | 438 756.00 | | 393 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 982.00 | 638 957.00 | | 400 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 124.00 | -200 201.00 | | -7 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 299.00 | | | 96 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 581.00 | 17 873.00 | | 25 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 027.00 | 6 000.00 | | 9 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 656.00 | 6 360.00 | | 8 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 898.00 | 5 513.00 | | 7 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 632.00 | 176 632.00 | | 176 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 002.00 | | | 75 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 106.00 | 7 169.00 | 30 294.00 | 42 106.00 |
VI Groupe et associés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 569.00 | 89 569.00 | | 89 569.00 |
VW T.V.A. | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 021.00 | 330 084.00 | 30 294.00 | 365 021.00 |