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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
AH Fonds commercial | 1 678 336.00 | 110 835.00 | 1 567 501.00 | 1 678 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 038.00 | 24 390.00 | 1 648.00 | 26 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 074.00 | 111 029.00 | 28 045.00 | 139 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 141.00 | 253 558.00 | 1 601 583.00 | 1 855 141.00 |
BZ Autres créances | 215 902.00 | | 215 902.00 | 215 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
CF Disponibilités | 263 467.00 | | 263 467.00 | 263 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 277.00 | 58 900.00 | 495 377.00 | 554 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 418.00 | 312 458.00 | 2 096 961.00 | 2 409 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 423 383.00 | 404 292.00 | | 423 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 439.00 | 19 092.00 | | 153 439.00 |
DL TOTAL (I) | 587 822.00 | 434 383.00 | | 587 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 440.00 | 678 849.00 | | 539 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 810.00 | 794 479.00 | | 858 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 368.00 | 3 674.00 | | 5 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 921.00 | 88 367.00 | | 46 921.00 |
EA Autres dettes | 58 599.00 | 31 714.00 | | 58 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 138.00 | 1 597 083.00 | | 1 509 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 961.00 | 2 031 466.00 | | 2 096 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 554.00 | 1 057 643.00 | | 1 112 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 944.00 | | 917 944.00 | 917 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 944.00 | | 917 944.00 | 917 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 218.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 415.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 15 715.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | | | 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 336.00 | 825.00 | | 5 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 336.00 | 825.00 | | 5 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 850.00 | -825.00 | | -4 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 251.00 | 64 327.00 | | 45 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 252.00 | 869 433.00 | | 940 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 813.00 | 850 342.00 | | 786 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 439.00 | 19 092.00 | | 153 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 068.00 | | 12 073.00 | 1 843 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 855 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 711 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 711 678.00 | | | 1 711 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 001.00 | | 12 073.00 | 127 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 340.00 | 13 218.00 | | 240 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 933.00 | 596.00 | | 141 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 407.00 | 12 622.00 | | 98 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 599.00 | 58 599.00 | | 58 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 058.00 | 70 897.00 | 278 161.00 | 349 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 382.00 | 71 959.00 | 118 423.00 | 190 382.00 |
VI Groupe et associés | 858 810.00 | 858 810.00 | | 858 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 408.00 | | | 139 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 929.00 | 196 929.00 | | 196 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 300.00 | 236 300.00 | | 236 300.00 |
VW T.V.A. | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 138.00 | 1 112 554.00 | 396 584.00 | 1 509 138.00 |