| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 513.00 | | 831 513.00 | 831 513.00 |
BZ Autres créances | 120 805.00 | | 120 805.00 | 120 805.00 |
CF Disponibilités | 32 605.00 | | 32 605.00 | 32 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 780.00 | | 986 780.00 | 986 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 780.00 | | 2 726 780.00 | 2 726 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 806 585.00 | 755 170.00 | | 806 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 378.00 | 51 414.00 | | 74 378.00 |
DL TOTAL (I) | 963 463.00 | 889 085.00 | | 963 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 156.00 | 117 128.00 | | 129 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414 848.00 | 1 191 603.00 | | 1 414 848.00 |
EA Autres dettes | 219 311.00 | 171 914.00 | | 219 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 317.00 | 1 480 647.00 | | 1 763 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 780.00 | 2 369 732.00 | | 2 726 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 317.00 | 1 480 647.00 | | 1 763 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 739 150.00 | | 3 739 150.00 | 3 739 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 739 150.00 | | 3 739 150.00 | 3 739 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 756 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 598 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 639 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 983.00 | 3 191.00 | | 16 983.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 216.00 | 8 375.00 | | 37 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 771 089.00 | 3 249 032.00 | | 3 771 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 696 711.00 | 3 197 617.00 | | 3 696 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 378.00 | 51 414.00 | | 74 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 000.00 | | 465 000.00 | 1 275 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 740 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275 000.00 | | 465 000.00 | 1 275 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 156.00 | 129 156.00 | | 129 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 812 973.00 | 812 973.00 | | 812 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 649.00 | 367 649.00 | | 367 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 062.00 | 153 062.00 | | 153 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 740 000.00 | | | 1 740 000.00 |
UX Autres créances clients | 831 513.00 | | | 831 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VB T. V. A. | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
VC Groupe et associés | 87 221.00 | | | 87 221.00 |
VI Groupe et associés | 66 249.00 | 66 249.00 | | 66 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 435.00 | 41 435.00 | | 41 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 127.00 | 953 127.00 | 1 740 000.00 | 2 693 127.00 |
VW T.V.A. | 192 790.00 | 192 790.00 | | 192 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 317.00 | 1 763 317.00 | | 1 763 317.00 |