| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 099.00 | 14 236.00 | 22 862.00 | 37 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 750.00 | | 79 750.00 | 79 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 501 922.00 | 14 236.00 | 5 487 686.00 | 5 501 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
BZ Autres créances | 106 031.00 | | 106 031.00 | 106 031.00 |
CF Disponibilités | 42 108.00 | | 42 108.00 | 42 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 884.00 | | 173 884.00 | 173 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 675 806.00 | 14 236.00 | 5 661 569.00 | 5 675 806.00 |
CU Autres participations | 5 385 074.00 | | 5 385 074.00 | 5 385 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 456 658.00 | | | 456 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 913.00 | | | 173 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 571.00 | | | 1 730 571.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 853 579.00 | | | 3 853 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 930 999.00 | | | 3 930 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 661 569.00 | | | 5 661 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 930 999.00 | | | 3 930 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 538.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 991.00 | | | -5 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 662.00 | | | 539 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 749.00 | | | 365 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 913.00 | | | 173 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 698.00 | 6 538.00 | | 7 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 698.00 | 6 538.00 | | 7 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 750.00 | | 79 750.00 | 79 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 856 854.00 | 515 135.00 | 2 479 623.00 | 3 856 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 775.00 | 131 775.00 | | 131 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 525.00 | 131 775.00 | 79 750.00 | 211 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 930 999.00 | 589 280.00 | 2 479 623.00 | 3 930 999.00 |