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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 408 154.00 | | 408 154.00 | 408 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 347 580.00 | | 3 347 580.00 | 3 347 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 180 183.00 | | 180 183.00 | 180 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 183.00 | | 255 183.00 | 255 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 762.00 | | 3 602 762.00 | 3 602 762.00 |
CU Autres participations | 2 939 426.00 | | 2 939 426.00 | 2 939 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 400.00 | | | 1 037 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 740.00 | | | 103 740.00 |
DG Autres réserves | 2 124 137.00 | | | 2 124 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 412.00 | | | 145 412.00 |
DK Provisions réglementées | 56 910.00 | | | 56 910.00 |
DL TOTAL (I) | 3 467 599.00 | | | 3 467 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 125.00 | | | 54 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 788.00 | | | 77 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 163.00 | | | 135 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 762.00 | | | 3 602 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 163.00 | | | 135 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 575.00 | | | 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 620.00 | | | 163 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 412.00 | | | 145 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 403 173.00 | | | 403 173.00 |