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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 101.00 | | 76 101.00 | 76 101.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 663.00 | 52 017.00 | 112 646.00 | 164 663.00 |
040 Immobilisations financières | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 289.00 | 52 237.00 | 195 052.00 | 247 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
072 Créances – Autres | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
084 Disponibilités | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 202.00 | | 47 202.00 | 47 202.00 |
110 Total général Actif | 294 490.00 | 52 237.00 | 242 254.00 | 294 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 823.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 305 875.00 | 65 909.00 | | 305 875.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 792.00 | 2 565.00 | | 2 792.00 |
230 Autres produits | 16 048.00 | 239.00 | | 16 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 714.00 | 68 713.00 | | 324 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 477.00 | 21 036.00 | | 92 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -986.00 | -1 351.00 | | -986.00 |
242 Autres charges externes. | 94 000.00 | 15 956.00 | | 94 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | | | 386.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 489.00 | | | 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 342.00 | 27 743.00 | | 90 342.00 |
252 Charges sociales | 17 237.00 | 2 477.00 | | 17 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 496.00 | 6 592.00 | | 25 496.00 |
262 Autres charges | 266.00 | 59.00 | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 217.00 | 72 513.00 | | 319 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 497.00 | -3 800.00 | | 5 497.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 6 525.00 | 895.00 | | 6 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 173.00 | -4 695.00 | | -2 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 065.00 | | | 247 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 775.00 | | | 775.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -775.00 | | | -775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 019.00 | | | 38 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 237.00 | | | 23 237.00 |