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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 399.00 | 50 719.00 | 36 680.00 | 87 399.00 |
040 Immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 573.00 | 50 719.00 | 37 854.00 | 88 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
072 Créances – Autres | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 156.00 | | 36 156.00 | 36 156.00 |
084 Disponibilités | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 148.00 | | 64 148.00 | 64 148.00 |
110 Total général Actif | 152 721.00 | 50 719.00 | 102 001.00 | 152 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 517.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 005.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 812.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 645.00 | 128 321.00 | | 126 645.00 |
222 Production stockée | 6 304.00 | 1 150.00 | | 6 304.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 452.00 | 129 473.00 | | 137 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 436.00 | 26 449.00 | | 28 436.00 |
242 Autres charges externes. | 52 305.00 | 52 793.00 | | 52 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 093.00 | 3 000.00 | | 2 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 473.00 | 20 255.00 | | 20 473.00 |
252 Charges sociales | 20 493.00 | 15 366.00 | | 20 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 351.00 | 9 776.00 | | 7 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 151.00 | 127 639.00 | | 131 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 300.00 | 1 834.00 | | 6 300.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 18.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 752.00 | 293.00 | | 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 130.00 | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 416.00 | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 197.00 | 1 014.00 | | 5 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 642.00 | | | 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 760.00 | | | 54 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 258.00 | | | 8 258.00 |