| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 800.00 | 800.00 | 60 000.00 | 60 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 397 500.00 | | 397 500.00 | 397 500.00 |
AP Constructions | 1 114 773.00 | 122 154.00 | 992 618.00 | 1 114 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 053.00 | 474 262.00 | 638 790.00 | 1 113 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 099 526.00 | 563 864.00 | 1 535 661.00 | 2 099 526.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 717.00 | | 88 717.00 | 88 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 886 429.00 | 1 161 081.00 | 3 725 347.00 | 4 886 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 342.00 | 7 110.00 | 28 232.00 | 35 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 388.00 | 7 235.00 | 190 153.00 | 197 388.00 |
BZ Autres créances | 467 688.00 | | 467 688.00 | 467 688.00 |
CF Disponibilités | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 937.00 | | 106 937.00 | 106 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 215.00 | 14 345.00 | 804 870.00 | 819 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 705 646.00 | 1 175 426.00 | 4 530 219.00 | 5 705 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
DH Report à nouveau | -244 189.00 | -80 865.00 | | -244 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -717 186.00 | -163 324.00 | | -717 186.00 |
DL TOTAL (I) | -922 811.00 | -205 624.00 | | -922 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 388.00 | 874.00 | | 7 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 755 911.00 | 3 193 731.00 | | 4 755 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 449.00 | 564 256.00 | | 283 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 895.00 | 282 420.00 | | 346 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 474.00 | 51 827.00 | | 56 474.00 |
EA Autres dettes | 2 912.00 | 1 730.00 | | 2 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 453 030.00 | 4 094 841.00 | | 5 453 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 530 219.00 | 3 889 216.00 | | 4 530 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 755 911.00 | | | 4 755 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 707 078.00 | | 2 707 078.00 | 2 707 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 078.00 | | 2 707 078.00 | 2 707 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 108 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -680 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -709 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 462.00 | 1 455.00 | | 7 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 462.00 | 1 455.00 | | 157 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 828.00 | 4 517.00 | | 13 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | 321.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 828.00 | 4 838.00 | | 163 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 365.00 | -3 382.00 | | -6 365.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 872.00 | | | 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 455.00 | 4 260 934.00 | | 2 920 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 637 641.00 | 4 424 259.00 | | 3 637 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -717 186.00 | -163 324.00 | | -717 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 144 054.00 | | 1 281 758.00 | 4 144 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539 382.00 | 4 886 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539 382.00 | 4 327 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 300.00 | | | 458 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 589 668.00 | | 1 277 067.00 | 3 589 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 085.00 | | 4 690.00 | 96 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 681.00 | 366 400.00 | | 794 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 881.00 | 366 400.00 | | 793 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 7 110.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 694.00 | 7 110.00 | | 7 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 694.00 | 12 110.00 | | 7 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 449.00 | 283 449.00 | | 283 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 408.00 | 187 408.00 | | 187 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 167.00 | 156 167.00 | | 156 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 474.00 | 56 474.00 | | 56 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UP Prêts | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 717.00 | | 88 717.00 | 88 717.00 |
UX Autres créances clients | 190 117.00 | 190 117.00 | | 190 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VB T. V. A. | 174 272.00 | 174 272.00 | | 174 272.00 |
VC Groupe et associés | 114 896.00 | 114 896.00 | | 114 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VI Groupe et associés | 4 755 911.00 | 4 755 911.00 | | 4 755 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 148 276.00 | 148 276.00 | | 148 276.00 |
VP Divers | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 937.00 | 106 937.00 | | 106 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 791.00 | 772 015.00 | 100 776.00 | 872 791.00 |
VW T.V.A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 453 030.00 | 5 453 030.00 | | 5 453 030.00 |