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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 451.00 | 15 757.00 | 52 694.00 | 68 451.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 707.00 | 27 013.00 | 58 694.00 | 85 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
BN En cours de production de biens | 69 457.00 | | 69 457.00 | 69 457.00 |
BT Marchandises | 560 797.00 | | 560 797.00 | 560 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 347.00 | 3 890.00 | 224 457.00 | 228 347.00 |
BZ Autres créances | 116 410.00 | | 116 410.00 | 116 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 044.00 | | 220 044.00 | 220 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 397.00 | 3 890.00 | 1 370 507.00 | 1 374 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 104.00 | 30 903.00 | 1 429 201.00 | 1 460 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 55 247.00 | 36 979.00 | | 55 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 024.00 | 18 269.00 | | 70 024.00 |
DL TOTAL (I) | 168 821.00 | 98 797.00 | | 168 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 120.00 | 272 333.00 | | 376 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 849.00 | 66 694.00 | | 157 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 720.00 | | | 141 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 933.00 | 129 006.00 | | 326 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 642.00 | 87 433.00 | | 125 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 216.00 | | |
EA Autres dettes | 132 116.00 | 183 662.00 | | 132 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 380.00 | 740 344.00 | | 1 260 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 201.00 | 839 142.00 | | 1 429 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 479.00 | 740 344.00 | | 947 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 097.00 | 72 250.00 | | 176 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 104.00 | | 1 763.00 | 69 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 231.00 | 8 782.00 | | 18 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 175.00 | 8 782.00 | | 8 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 933.00 | 326 933.00 | | 326 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 116.00 | 132 116.00 | | 132 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 218 826.00 | | | 218 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
VB T. V. A. | 100 009.00 | | | 100 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 097.00 | 176 097.00 | | 176 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 023.00 | 28 842.00 | 171 181.00 | 200 023.00 |
VI Groupe et associés | 157 849.00 | 157 849.00 | | 157 849.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 044.00 | | | 220 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 801.00 | 564 801.00 | 6 000.00 | 570 801.00 |
VW T.V.A. | 110 118.00 | 110 118.00 | | 110 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 660.00 | 947 479.00 | 171 181.00 | 1 118 660.00 |