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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362.00 | 179.00 | 183.00 | 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 894.00 | 22 990.00 | 40 904.00 | 63 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 446.00 | 23 169.00 | 1 116 277.00 | 1 139 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 043.00 | | 374 043.00 | 374 043.00 |
BZ Autres créances | 847 951.00 | | 847 951.00 | 847 951.00 |
CF Disponibilités | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 725.00 | | 1 231 725.00 | 1 231 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 171.00 | 23 169.00 | 2 348 002.00 | 2 371 171.00 |
CU Autres participations | 1 075 189.00 | | 1 075 189.00 | 1 075 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 537 819.00 | 309 324.00 | | 537 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 152.00 | 228 495.00 | | 219 152.00 |
DL TOTAL (I) | 797 672.00 | 578 519.00 | | 797 672.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 002.00 | 1 186.00 | | 1 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 345.00 | 892 220.00 | | 890 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 050.00 | 97 050.00 | | 337 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 470.00 | 304 998.00 | | 223 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 675.00 | 85 307.00 | | 87 675.00 |
EA Autres dettes | 10 789.00 | 14 871.00 | | 10 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 330.00 | 1 395 633.00 | | 1 550 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 002.00 | 1 974 152.00 | | 2 348 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 139.00 | | 5 307.00 | 1 134 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 349.00 | | 3 907.00 | 60 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073 789.00 | | 1 400.00 | 1 073 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 952.00 | 8 218.00 | | 14 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 952.00 | 8 218.00 | | 14 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 470.00 | 223 470.00 | | 223 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
UX Autres créances clients | 374 043.00 | 374 043.00 | | 374 043.00 |
VB T. V. A. | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
VC Groupe et associés | 741 302.00 | 741 302.00 | | 741 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 914.00 | 215 914.00 | | 215 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 431.00 | 200 892.00 | 473 539.00 | 674 431.00 |
VI Groupe et associés | 337 050.00 | 337 050.00 | | 337 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 243.00 | | | 200 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 329.00 | 79 329.00 | | 79 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 754.00 | 1 225 754.00 | | 1 225 754.00 |
VW T.V.A. | 56 532.00 | 56 532.00 | | 56 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 330.00 | 1 076 792.00 | 473 539.00 | 1 550 330.00 |