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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 937.00 | 2 649.00 | 1 287.00 | 3 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 864.00 | 18 036.00 | 22 827.00 | 40 864.00 |
BZ Autres créances | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CF Disponibilités | 111 621.00 | | 111 621.00 | 111 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 675.00 | | 120 675.00 | 120 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 539.00 | 18 036.00 | 143 502.00 | 161 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 464.00 | 909 465.00 | | 909 464.00 |
DH Report à nouveau | -1 096 455.00 | -1 114 554.00 | | -1 096 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 443.00 | 18 098.00 | | -114 443.00 |
DL TOTAL (I) | -301 434.00 | -186 991.00 | | -301 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 528.00 | 442 299.00 | | 431 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 138.00 | 6 366.00 | | 3 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 937.00 | 448 665.00 | | 444 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 502.00 | 261 674.00 | | 143 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 937.00 | | | 444 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 60 502.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 444.00 | 42 404.00 | | 114 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 443.00 | 18 098.00 | | -114 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 324.00 | | 21 540.00 | 19 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 540.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 249.00 | 787.00 | | 17 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 584.00 | 787.00 | | 3 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VI Groupe et associés | 431 528.00 | 431 528.00 | | 431 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 594.00 | 9 054.00 | 21 540.00 | 30 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 937.00 | 444 937.00 | | 444 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78.00 | | | 78.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 369.00 | | | 35 369.00 |
ST Autres comptes | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 254.00 | | | 38 254.00 |
YT Sous‐traitance | 105.00 | | | 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78.00 | | | 78.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 406.00 | | | 80 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |