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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 621.00 | 3 990.00 | 1 631.00 | 5 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 231.00 | 21 800.00 | 16 431.00 | 38 231.00 |
BT Marchandises | 355 063.00 | 127 817.00 | 227 246.00 | 355 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
BZ Autres créances | 103 656.00 | | 103 656.00 | 103 656.00 |
CF Disponibilités | 242 759.00 | | 242 759.00 | 242 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 269.00 | 127 817.00 | 588 452.00 | 716 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 500.00 | 149 617.00 | 604 883.00 | 754 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 2 600.00 | 400.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 052.00 | 133 052.00 | | 133 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
DH Report à nouveau | -42 210.00 | 65 534.00 | | -42 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 139.00 | -107 744.00 | | 25 139.00 |
DL TOTAL (I) | 141 255.00 | 116 117.00 | | 141 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 616.00 | 110 000.00 | | 190 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 992.00 | 18 348.00 | | 19 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 694.00 | 81 240.00 | | 107 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 190.00 | 145 174.00 | | 136 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 135.00 | 5 779.00 | | 9 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 627.00 | 360 541.00 | | 463 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 883.00 | 476 658.00 | | 604 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 385.00 | 286 300.00 | | 300 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 112.00 | | 1 119.00 | 37 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 502.00 | | 1 119.00 | 4 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 486.00 | 1 314.00 | | 20 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 114.00 | 96.00 | | 15 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 772.00 | 1 218.00 | | 2 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 694.00 | 107 694.00 | | 107 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 190.00 | 136 190.00 | | 136 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 616.00 | 27 373.00 | 154 825.00 | 190 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 656.00 | 103 656.00 | | 103 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 847.00 | 118 447.00 | 14 400.00 | 132 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 627.00 | 300 385.00 | 154 825.00 | 463 627.00 |