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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 995.00 | | 37 995.00 | 37 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 266.00 | 13 755.00 | 9 510.00 | 23 266.00 |
BF Prêts | 61 014.00 | | 61 014.00 | 61 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 247.00 | 13 755.00 | 113 492.00 | 127 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 076.00 | 970.00 | 131 106.00 | 132 076.00 |
BZ Autres créances | 46 839.00 | | 46 839.00 | 46 839.00 |
CF Disponibilités | 49 796.00 | | 49 796.00 | 49 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 712.00 | 970.00 | 227 742.00 | 228 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 959.00 | 14 725.00 | 341 234.00 | 355 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 84 799.00 | 20 737.00 | | 84 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 618.00 | 64 061.00 | | 81 618.00 |
DL TOTAL (I) | 167 617.00 | 85 999.00 | | 167 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 955.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 452.00 | 52.00 | | 19 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 718.00 | 58 618.00 | | 60 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 307.00 | 54 214.00 | | 74 307.00 |
EA Autres dettes | 19 141.00 | 13 328.00 | | 19 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 617.00 | 136 168.00 | | 173 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 234.00 | 222 167.00 | | 341 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 975.00 | | 732 975.00 | 732 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 975.00 | | 732 975.00 | 732 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 564.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 564.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 989.00 | 5 139.00 | | 24 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 989.00 | 5 139.00 | | 24 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 989.00 | -5 139.00 | | -24 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 030.00 | 20 029.00 | | 27 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 278.00 | 695 820.00 | | 737 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 659.00 | 631 758.00 | | 655 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 618.00 | 64 061.00 | | 81 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 720.00 | 3 035.00 | | 10 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 720.00 | 3 035.00 | | 10 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 718.00 | 60 718.00 | | 60 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 306.00 | 74 306.00 | | 74 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 987.00 | | 65 987.00 | 65 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 916.00 | 178 916.00 | | 178 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 902.00 | 178 916.00 | 65 987.00 | 244 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 617.00 | 173 617.00 | | 173 617.00 |