| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 386.00 | | 152 386.00 | 152 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 386.00 | | 152 386.00 | 152 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 771.00 | | 374 771.00 | 374 771.00 |
BZ Autres créances | 78 724.00 | | 78 724.00 | 78 724.00 |
CF Disponibilités | 566 350.00 | | 566 350.00 | 566 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 593.00 | | 1 020 593.00 | 1 020 593.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 978.00 | | 1 172 978.00 | 1 172 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 124 052.00 | 84 785.00 | | 124 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 985.00 | 39 267.00 | | 36 985.00 |
DL TOTAL (I) | 161 038.00 | 124 054.00 | | 161 038.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 956.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 956.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 655.00 | 59 470.00 | | 637 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 020.00 | 72 628.00 | | 50 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 658.00 | 260 920.00 | | 223 658.00 |
EA Autres dettes | 100 384.00 | | | 100 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 717.00 | 393 019.00 | | 1 011 717.00 |
ED (V) | 223.00 | | | 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 978.00 | 541 028.00 | | 1 172 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 062.00 | 333 549.00 | | 374 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 873 198.00 | 873 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 873 198.00 | 873 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 565.00 | |
GE Autres charges | | | 53 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 772.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 912.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 860.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 470.00 | 9 491.00 | | 14 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 154.00 | 908 649.00 | | 897 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 169.00 | 869 382.00 | | 860 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 985.00 | 39 267.00 | | 36 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 386.00 | | | 152 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 386.00 | | | 152 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 110 745.00 | 110 745.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 110 745.00 | 110 745.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
UG ‐ Financières | | | 23 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 951.00 | 198 951.00 | | 198 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 384.00 | 100 384.00 | | 100 384.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 374 771.00 | 374 771.00 | | 374 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VB T. V. A. | 50 273.00 | 50 273.00 | | 50 273.00 |
VC Groupe et associés | 200 466.00 | 200 466.00 | | 200 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 637 655.00 | | 637 655.00 | 637 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 242.00 | 454 242.00 | | 454 242.00 |
VW T.V.A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 717.00 | 374 062.00 | 637 655.00 | 1 011 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | 2 340.00 | | 1 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 272.00 | 36 897.00 | | 22 272.00 |
ST Autres comptes | 19 518.00 | 13 765.00 | | 19 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 815.00 | 33 302.00 | | 22 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 332.00 | 2 340.00 | | 1 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -8 307.00 | 8 528.00 | | -8 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 605.00 | 83 965.00 | | 64 605.00 |