| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 569.00 | 429.00 | 139.00 | 569.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 980.00 | 5 527.00 | 3 452.00 | 8 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 028.00 | 22 624.00 | 11 403.00 | 34 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 481.00 | 20 124.00 | 8 356.00 | 28 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 178.00 | 48 706.00 | 24 472.00 | 73 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
BN En cours de production de biens | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 259.00 | 9 004.00 | 19 255.00 | 28 259.00 |
BZ Autres créances | 28 997.00 | | 28 997.00 | 28 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 046.00 | 9 004.00 | 79 041.00 | 88 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 225.00 | 57 710.00 | 103 514.00 | 161 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 13 768.00 | 9 454.00 | | 13 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 462.00 | 4 313.00 | | -13 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955.00 | 15 418.00 | | 1 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 392.00 | 15 586.00 | | 13 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 362.00 | 56 482.00 | | 50 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 904.00 | 42 731.00 | | 35 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 558.00 | 114 799.00 | | 101 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 514.00 | 130 218.00 | | 103 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 224.00 | 110 531.00 | | 101 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 91 472.00 | 257.00 | 91 729.00 | 91 472.00 |
FG Production vendue services | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 992.00 | 257.00 | 92 249.00 | 91 992.00 |
FM Production stockée | | | -12 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 280.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 280.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -280.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -997.00 | 1 151.00 | | -997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 804.00 | 162 969.00 | | 79 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 266.00 | 158 655.00 | | 93 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 462.00 | 4 313.00 | | -13 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 179.00 | | | 73 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 569.00 | | | 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 510.00 | | | 62 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 913.00 | 14 793.00 | | 33 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316.00 | 114.00 | | 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 426.00 | 2 101.00 | | 3 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 171.00 | 12 578.00 | | 30 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 965.00 | 1 040.00 | | 7 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 965.00 | 1 040.00 | | 7 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 965.00 | 1 040.00 | | 7 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 363.00 | 50 363.00 | | 50 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VB T. V. A. | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VC Groupe et associés | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 269.00 | 3 935.00 | 334.00 | 4 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 378.00 | 57 258.00 | 1 120.00 | 58 378.00 |
VW T.V.A. | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 661.00 | 99 327.00 | 334.00 | 99 661.00 |