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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 795.00 | 44 034.00 | 8 761.00 | 52 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 311.00 | 22 940.00 | 73 371.00 | 96 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 626.00 | 69 318.00 | 85 308.00 | 154 626.00 |
BT Marchandises | 165 033.00 | | 165 033.00 | 165 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 621.00 | | 31 621.00 | 31 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 548.00 | | 155 548.00 | 155 548.00 |
BZ Autres créances | 25 659.00 | 25 043.00 | 615.00 | 25 659.00 |
CF Disponibilités | 51 488.00 | | 51 488.00 | 51 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 274.00 | 25 043.00 | 405 231.00 | 430 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 900.00 | 94 361.00 | 490 539.00 | 584 900.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 44 198.00 | 31 284.00 | | 44 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 374.00 | 12 914.00 | | 34 374.00 |
DL TOTAL (I) | 79 893.00 | 45 518.00 | | 79 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 431.00 | 120 239.00 | | 100 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 255.00 | 154 079.00 | | 154 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 690.00 | 62 776.00 | | 115 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 284.00 | 25 171.00 | | 26 284.00 |
EA Autres dettes | 13 985.00 | 1 631.00 | | 13 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 646.00 | 363 896.00 | | 410 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 539.00 | 409 415.00 | | 490 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 104.00 | 363 896.00 | | 326 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 148 072.00 | | 3 148 072.00 | 3 148 072.00 |
FD Production vendue biens | -13.00 | 13.00 | | -13.00 |
FG Production vendue services | 188 693.00 | 642.00 | 189 335.00 | 188 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 336 752.00 | 655.00 | 3 337 407.00 | 3 336 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 350 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 927 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 174.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 309 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 8 000.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 8 000.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 335.00 | 8 979.00 | | 22 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 335.00 | 8 999.00 | | 22 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 665.00 | -999.00 | | 5 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 115.00 | 3 252.00 | | 10 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378 121.00 | 3 152 955.00 | | 3 378 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 747.00 | 3 140 041.00 | | 3 343 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 374.00 | 12 914.00 | | 34 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 119.00 | | 94 191.00 | 94 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 685.00 | 154 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 685.00 | 151 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 944.00 | | 94 191.00 | 90 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 294.00 | 11 375.00 | 11 351.00 | 69 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 294.00 | 11 375.00 | 11 351.00 | 69 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 870.00 | 4 174.00 | | 20 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 870.00 | 4 174.00 | | 20 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 870.00 | 4 174.00 | | 20 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 690.00 | 115 690.00 | | 115 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 155 548.00 | 155 548.00 | | 155 548.00 |
VB T. V. A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 15 458.00 | 84 542.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 154 255.00 | 154 255.00 | | 154 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 293.00 | 182 133.00 | 3 160.00 | 185 293.00 |
VW T.V.A. | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 646.00 | 326 104.00 | 84 542.00 | 410 646.00 |