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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
AP Constructions | 4 800 000.00 | 624 000.00 | 4 176 000.00 | 4 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 859.00 | 198 907.00 | 517 952.00 | 716 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 716 859.00 | 822 907.00 | 7 893 952.00 | 8 716 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 217.00 | | 61 217.00 | 61 217.00 |
BZ Autres créances | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CF Disponibilités | 2 862 409.00 | | 2 862 409.00 | 2 862 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 057.00 | | 2 928 057.00 | 2 928 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 644 916.00 | 822 907.00 | 10 822 009.00 | 11 644 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 895.00 | 36 152.00 | | 65 895.00 |
DH Report à nouveau | 565 110.00 | | | 565 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 738.00 | 594 853.00 | | 647 738.00 |
DL TOTAL (I) | 10 778 743.00 | 10 131 005.00 | | 10 778 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 624.00 | 12 523.00 | | 18 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 642.00 | 196 777.00 | | 24 642.00 |
EA Autres dettes | | 3 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 266.00 | 212 596.00 | | 43 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 822 009.00 | 10 343 601.00 | | 10 822 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 212 596.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 389 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 389 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 548.00 | |
GE Autres charges | | | 7 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 207.00 | 240 626.00 | | 242 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 970.00 | 1 085 296.00 | | 1 395 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 231.00 | 490 443.00 | | 748 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 738.00 | 594 853.00 | | 647 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 713 075.00 | 3 785.00 | | 8 713 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 716 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 716 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 713 075.00 | 3 785.00 | | 8 713 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 359.00 | 261 548.00 | | 561 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 359.00 | 261 548.00 | | 561 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 217.00 | 61 217.00 | | 61 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 648.00 | 65 648.00 | | 65 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 266.00 | 43 266.00 | | 43 266.00 |