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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 003.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896.00 | 38.00 | 858.00 | 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 337.00 | 39 974.00 | 363.00 | 40 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 233.00 | 40 012.00 | 1 221.00 | 41 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 094.00 | | 35 094.00 | 35 094.00 |
BZ Autres créances | 55 341.00 | | 55 341.00 | 55 341.00 |
CF Disponibilités | 51 993.00 | | 51 993.00 | 51 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 154.00 | | 145 154.00 | 145 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 388.00 | 40 012.00 | 147 375.00 | 187 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 236.00 | | | 236.00 |
DH Report à nouveau | -23 731.00 | | | -23 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
DL TOTAL (I) | 617.00 | | | 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 913.00 | | | 38 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 755.00 | | | 146 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 375.00 | | | 147 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 521.00 | | | 125 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 931.00 | | 366 931.00 | 366 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 931.00 | | 366 931.00 | 366 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 325.00 | |
GE Autres charges | | | 25 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 233.00 | | | 438 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 121.00 | | | 416 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 739.00 | | | 42 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 935.00 | | 1 371.00 | 42 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 073.00 | 41 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 073.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 863.00 | | 1 371.00 | 39 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 760.00 | 1 325.00 | 3 073.00 | 41 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 760.00 | 1 325.00 | 3 073.00 | 41 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 913.00 | 38 913.00 | | 38 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 439.00 | 12 202.00 | 18 237.00 | 30 439.00 |
VI Groupe et associés | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 566.00 | 48 566.00 | | 48 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 161.00 | 93 161.00 | | 93 161.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 758.00 | 128 521.00 | 18 237.00 | 146 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
ST Autres comptes | 135 588.00 | | | 135 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 561.00 | | | 47 561.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 469.00 | | | 53 469.00 |
YT Sous‐traitance | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 725.00 | | | 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 876.00 | | | 199 876.00 |