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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 844 321.00 | 480 000.00 | 18 364 321.00 | 18 844 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
AN Terrains | 1 301 280.00 | 252 459.00 | 1 048 821.00 | 1 301 280.00 |
AP Constructions | 10 366 843.00 | 3 914 192.00 | 6 452 651.00 | 10 366 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 903 052.00 | 1 454 946.00 | 2 448 105.00 | 3 903 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 348 809.00 | | 348 809.00 | 348 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 818 565.00 | 6 114 358.00 | 28 704 207.00 | 34 818 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 860.00 | | 1 242 860.00 | 1 242 860.00 |
BZ Autres créances | 563 786.00 | | 563 786.00 | 563 786.00 |
CF Disponibilités | 415 443.00 | | 415 443.00 | 415 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 480.00 | | 32 480.00 | 32 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 095.00 | | 2 267 095.00 | 2 267 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 085 660.00 | 6 114 358.00 | 30 971 302.00 | 37 085 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 196 197.00 | 846 549.00 | | 1 196 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 328 748.00 | 349 647.00 | | 2 328 748.00 |
DL TOTAL (I) | 3 527 145.00 | 1 198 396.00 | | 3 527 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 780.00 | 585 407.00 | | 377 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 799.00 | 23 515.00 | | 948 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 056.00 | 109 109.00 | | 6 056.00 |
EA Autres dettes | 25 964 602.00 | 31 816 146.00 | | 25 964 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 671.00 | 160 170.00 | | 145 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 444 158.00 | 32 695 596.00 | | 27 444 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 971 302.00 | 33 893 993.00 | | 30 971 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 403 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 403 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 490 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 987 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896 891.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 480 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 805 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 537 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250 000.00 | 1 769.00 | | 4 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 584 392.00 | 7 711.00 | | 2 584 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 665 608.00 | -5 942.00 | | 1 665 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -874 190.00 | -109 237.00 | | -874 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 237 832.00 | 2 217 196.00 | | 8 237 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 909 084.00 | 1 867 549.00 | | 5 909 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 328 748.00 | 349 647.00 | | 2 328 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 354 033.00 | 896 891.00 | 616 566.00 | 5 354 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 963.00 | | 312.00 | 3 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 350 070.00 | 896 891.00 | 616 254.00 | 5 350 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 276 000.00 | 480 000.00 | 2 276 000.00 | 2 276 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 281 786.00 | 480 000.00 | 2 281 786.00 | 2 281 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 281 786.00 | 480 000.00 | 2 281 786.00 | 2 281 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 780.00 | 377 780.00 | | 377 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 964 602.00 | 29 669.00 | 25 934 933.00 | 25 964 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 671.00 | 145 671.00 | | 145 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948 799.00 | 948 799.00 | | 948 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 444 158.00 | 1 507 975.00 | 25 934 933.00 | 27 444 158.00 |