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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 372.00 | 3 480.00 | 893.00 | 4 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 372.00 | 3 480.00 | 893.00 | 4 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 602.00 | 810.00 | 44 793.00 | 45 602.00 |
072 Créances – Autres | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
084 Disponibilités | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 968.00 | 810.00 | 56 159.00 | 56 968.00 |
110 Total général Actif | 61 340.00 | 4 289.00 | 57 051.00 | 61 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 051.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 536.00 | 132 758.00 | | 232 536.00 |
222 Production stockée | -18 351.00 | 18 351.00 | | -18 351.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 9 857.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 200.00 | 160 966.00 | | 216 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 879.00 | 33 968.00 | | 12 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 261.00 | -339.00 | | 261.00 |
242 Autres charges externes. | 158 109.00 | 54 635.00 | | 158 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | 1 020.00 | | 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 083.00 | 63 406.00 | | 29 083.00 |
252 Charges sociales | 16 483.00 | 36 390.00 | | 16 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 420.00 | 293.00 | | 420.00 |
256 Dotations aux provisions | 810.00 | | | 810.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 12.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 809.00 | 189 383.00 | | 218 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 609.00 | -28 417.00 | | -2 609.00 |
290 Produits exceptionnels | 265.00 | 50.00 | | 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 177.00 | -28 367.00 | | -4 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 429.00 | | | 46 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 190.00 | | | 31 190.00 |