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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 219.00 | 4 110.00 | 19 110.00 | 23 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 402.00 | 1 336.00 | 8 067.00 | 9 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 423.00 | 5 445.00 | 29 978.00 | 35 423.00 |
BP En cours de production de services | 40 636.00 | | 40 636.00 | 40 636.00 |
BT Marchandises | 335 623.00 | | 335 623.00 | 335 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 415.00 | | 35 415.00 | 35 415.00 |
BZ Autres créances | 57 542.00 | | 57 542.00 | 57 542.00 |
CF Disponibilités | 30 507.00 | | 30 507.00 | 30 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 901.00 | | 500 901.00 | 500 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 324.00 | 5 445.00 | 530 879.00 | 536 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 772.00 | 127 927.00 | | 152 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 765.00 | 24 845.00 | | -10 765.00 |
DL TOTAL (I) | 153 007.00 | 163 772.00 | | 153 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 462.00 | 317 032.00 | | 329 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 241.00 | 13 226.00 | | 8 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 771.00 | 12 378.00 | | 21 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 398.00 | 25 777.00 | | 18 398.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 872.00 | 369 413.00 | | 377 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 879.00 | 533 184.00 | | 530 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 181.00 | | 22 560.00 | 18 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 317.00 | 35 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 317.00 | 32 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 638.00 | | 21 300.00 | 16 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 260.00 | 1 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 190.00 | 6 573.00 | 5 317.00 | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 190.00 | 6 573.00 | 5 317.00 | 4 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
VB T. V. A. | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VC Groupe et associés | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 113 358.00 | 205 441.00 | |
VI Groupe et associés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 964.00 | | | 66 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VP Divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 135.00 | 94 135.00 | | 94 135.00 |
VW T.V.A. | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 958.00 | 172 316.00 | 205 441.00 | 58 958.00 |