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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 426.00 | 18 951.00 | 44 475.00 | 63 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 655.00 | 39 358.00 | 10 297.00 | 49 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 730.00 | 63 009.00 | 67 722.00 | 130 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 372.00 | | 29 372.00 | 29 372.00 |
BN En cours de production de biens | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 812.00 | | 90 812.00 | 90 812.00 |
BZ Autres créances | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CF Disponibilités | 400 215.00 | | 400 215.00 | 400 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 844.00 | | 536 844.00 | 536 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 574.00 | 63 009.00 | 604 565.00 | 667 574.00 |
CU Autres participations | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 160.00 | | | 60 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 362.00 | | | 39 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 487.00 | | | 54 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
DL TOTAL (I) | 204 701.00 | | | 204 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 724.00 | | | 142 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 067.00 | | | 116 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 543.00 | | | 38 543.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 139.00 | | | 69 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 864.00 | | | 399 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 565.00 | | | 604 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 747.00 | | | 374 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 857 186.00 | | 857 186.00 | 857 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 186.00 | | 857 186.00 | 857 186.00 |
FM Production stockée | | | 10 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 667.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 291.00 | | | 875 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 803.00 | | | 820 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 487.00 | | | 54 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 188.00 | | 18 543.00 | 112 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 761.00 | | 16 127.00 | 98 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 727.00 | | 2 416.00 | 8 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 342.00 | 12 667.00 | | 50 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 415.00 | 285.00 | | 4 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 926.00 | 12 382.00 | | 45 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 724.00 | 142 724.00 | | 142 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 067.00 | 116 067.00 | | 116 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 139.00 | 69 139.00 | | 69 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
UX Autres créances clients | 90 812.00 | 90 812.00 | | 90 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 865.00 | 6 748.00 | 25 117.00 | 31 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85.00 | | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 267.00 | 96 510.00 | 3 757.00 | 100 267.00 |
VW T.V.A. | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 864.00 | 374 747.00 | 25 117.00 | 399 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
ST Autres comptes | 71 751.00 | | | 71 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
YT Sous‐traitance | 90 722.00 | | | 90 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 433.00 | | | 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 598.00 | | | 183 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 510.00 | | | 122 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 776.00 | | | 211 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |