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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 610.00 | | 44 610.00 | 44 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 810.00 | 9 512.00 | 7 298.00 | 16 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 330.00 | 10 393.00 | 9 937.00 | 20 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 830.00 | 19 905.00 | 66 925.00 | 86 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BT Marchandises | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BZ Autres créances | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CF Disponibilités | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 987.00 | 19 905.00 | 72 082.00 | 91 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 143.00 | 11 943.00 | | 21 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 595.00 | 9 200.00 | | -4 595.00 |
DL TOTAL (I) | 17 648.00 | 22 243.00 | | 17 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 052.00 | 39 008.00 | | 41 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869.00 | 4 292.00 | | 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 514.00 | 10 618.00 | | 12 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 434.00 | 59 918.00 | | 54 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 082.00 | 82 160.00 | | 72 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 434.00 | 59 918.00 | | 54 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 439.00 | | 81 439.00 | 81 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 439.00 | | 81 439.00 | 81 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 28.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 28.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 39.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 214.00 | 147.00 | | -1 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 366.00 | 117 237.00 | | 82 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 961.00 | 108 037.00 | | 86 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 595.00 | 9 200.00 | | -4 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 380.00 | | 450.00 | 86 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 610.00 | | | 44 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 690.00 | | 450.00 | 36 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 705.00 | 7 200.00 | | 12 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 705.00 | 7 200.00 | | 12 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VW T.V.A. | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 434.00 | 54 434.00 | | 54 434.00 |