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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 722.00 | 66 674.00 | 24 048.00 | 90 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 460.00 | 20 379.00 | 22 081.00 | 42 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 682.00 | 87 053.00 | 47 629.00 | 134 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 179.00 | | 97 179.00 | 97 179.00 |
BP En cours de production de services | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 387.00 | | 58 387.00 | 58 387.00 |
BZ Autres créances | 100 286.00 | | 100 286.00 | 100 286.00 |
CF Disponibilités | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 143.00 | | 282 143.00 | 282 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 825.00 | 87 053.00 | 329 772.00 | 416 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 883.00 | 75 971.00 | | 87 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 156.00 | 11 912.00 | | 26 156.00 |
DL TOTAL (I) | 169 039.00 | 142 883.00 | | 169 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 060.00 | 91 385.00 | | 77 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 1 174.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 381.00 | 63 130.00 | | 48 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 286.00 | 39 955.00 | | 35 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 733.00 | 195 644.00 | | 160 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 772.00 | 338 527.00 | | 329 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 922.00 | 138 784.00 | | 118 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 500.00 | 16 441.00 | | 18 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 311.00 | | 3 571.00 | 137 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 134 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 133 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 811.00 | | 3 571.00 | 135 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 188.00 | 15 065.00 | 6 200.00 | 78 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 188.00 | 15 065.00 | 6 200.00 | 78 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 381.00 | 48 381.00 | | 48 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 58 387.00 | 58 387.00 | | 58 387.00 |
VB T. V. A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VC Groupe et associés | 96 352.00 | 96 352.00 | | 96 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 560.00 | 16 750.00 | 41 811.00 | 58 560.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 556.00 | 163 556.00 | | 163 556.00 |
VW T.V.A. | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 733.00 | 118 922.00 | 41 811.00 | 160 733.00 |