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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 280 653.00 | 113 976.00 | 166 677.00 | 280 653.00 |
AP Constructions | 56 114.00 | 36 127.00 | 19 987.00 | 56 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 044.00 | 7 091.00 | 5 953.00 | 13 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 363.00 | 47 978.00 | 7 385.00 | 55 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 463.00 | 207 962.00 | 201 501.00 | 409 463.00 |
BT Marchandises | 263 373.00 | | 263 373.00 | 263 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 023.00 | 2 536.00 | 110 487.00 | 113 023.00 |
BZ Autres créances | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
CF Disponibilités | 174 612.00 | | 174 612.00 | 174 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 122.00 | 2 536.00 | 572 585.00 | 575 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 584.00 | 210 498.00 | 774 086.00 | 984 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 722.00 | 172 985.00 | | 206 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 267.00 | 33 736.00 | | 37 267.00 |
DL TOTAL (I) | 364 989.00 | 327 722.00 | | 364 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 737.00 | 139 351.00 | | 114 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 496.00 | 13 502.00 | | 105 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 883.00 | 126 643.00 | | 100 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 463.00 | 27 282.00 | | 17 463.00 |
EA Autres dettes | 70 519.00 | 87 406.00 | | 70 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 097.00 | 394 185.00 | | 409 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 086.00 | 721 907.00 | | 774 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 271.00 | 24 691.00 | | 183 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 734.00 | 14 033.00 | | 102 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 538.00 | 10 658.00 | | 80 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 399.00 | 2 232.00 | 1 094.00 | 1 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 399.00 | 2 232.00 | 1 094.00 | 1 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 399.00 | 2 232.00 | 1 094.00 | 1 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 496.00 | 105 496.00 | | 105 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 883.00 | 100 883.00 | | 100 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 519.00 | 70 519.00 | | 70 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 737.00 | 25 626.00 | 89 111.00 | 114 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 137.00 | 137 137.00 | | 137 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 636.00 | 137 137.00 | 1 499.00 | 138 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 097.00 | 319 987.00 | 89 111.00 | 409 097.00 |