| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 960.00 | 3 059.00 | 1 901.00 | 4 960.00 |
AH Fonds commercial | 199 020.00 | 44 247.00 | 154 773.00 | 199 020.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 68 908.00 | 1 769.00 | 67 139.00 | 68 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 179.00 | 46 131.00 | 31 048.00 | 77 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 976.00 | 101 291.00 | 54 685.00 | 155 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 796.00 | | 110 796.00 | 110 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 368.00 | 196 496.00 | 427 872.00 | 624 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 869.00 | | 24 869.00 | 24 869.00 |
BZ Autres créances | 1 319 169.00 | | 1 319 169.00 | 1 319 169.00 |
CF Disponibilités | 189 541.00 | | 189 541.00 | 189 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 159.00 | | 1 547 159.00 | 1 547 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 527.00 | 196 496.00 | 1 975 031.00 | 2 171 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 569 104.00 | 539 333.00 | | 569 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 772.00 | 29 771.00 | | 121 772.00 |
DL TOTAL (I) | 712 875.00 | 591 104.00 | | 712 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 119.00 | 163 610.00 | | 842 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 312.00 | 482 350.00 | | 281 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 724.00 | 113 428.00 | | 138 724.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 156.00 | 759 387.00 | | 1 262 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 031.00 | 1 350 491.00 | | 1 975 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 581.00 | 646 278.00 | | 645 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 059 082.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 059 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 728.00 | |
GE Autres charges | | | 182 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | 1 210.00 | | 1 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 5 615.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 286.00 | 55.00 | | 2 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 286.00 | 159.00 | | 2 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | 5 456.00 | | -586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 198.00 | 18 276.00 | | 5 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 673.00 | 2 515 095.00 | | 2 233 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 902.00 | 2 485 325.00 | | 2 111 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 772.00 | 29 771.00 | | 121 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 138.00 | 47 719.00 | | 37 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 368.00 | | 391 152.00 | 624 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 457.00 | 872 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 457.00 | 660 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 980.00 | | | 203 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 859.00 | | 391 152.00 | 412 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 496.00 | 70 270.00 | 21 755.00 | 196 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 306.00 | 8 274.00 | | 47 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 190.00 | 61 996.00 | 21 755.00 | 149 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 810.00 | 306 810.00 | | 306 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 630.00 | 160 630.00 | | 160 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 216.00 | 781 674.00 | 21 541.00 | 803 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 904.00 | | | 38 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245 061.00 | 1 245 061.00 | | 1 245 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 588.00 | 1 256 062.00 | 6 526.00 | 1 262 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 156.00 | 1 249 615.00 | 21 541.00 | 1 271 156.00 |