| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
AP Constructions | 10 353.00 | 2 417.00 | 7 936.00 | 10 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 133.00 | 10 733.00 | 27 400.00 | 38 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 163 792.00 | 3 348 559.00 | 13 815 233.00 | 17 163 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 682.00 | | 390 682.00 | 390 682.00 |
BZ Autres créances | 1 997 635.00 | | 1 997 635.00 | 1 997 635.00 |
CF Disponibilités | 1 366 256.00 | | 1 366 256.00 | 1 366 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 757 268.00 | | 3 757 268.00 | 3 757 268.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 921 060.00 | 3 348 559.00 | 17 572 501.00 | 20 921 060.00 |
CU Autres participations | 17 101 277.00 | 3 321 380.00 | 13 779 897.00 | 17 101 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 829 390.00 | 4 162 730.00 | | 5 829 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 307 875.00 | 1 974 555.00 | | 5 307 875.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -39 943.00 | -366 669.00 | | -39 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 412 732.00 | 326 726.00 | | 1 412 732.00 |
DK Provisions réglementées | 73 998.00 | 61 401.00 | | 73 998.00 |
DL TOTAL (I) | 12 584 051.00 | 6 158 743.00 | | 12 584 051.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 536.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 536.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050 470.00 | 2 000 355.00 | | 2 050 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 188 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 438.00 | 38 652.00 | | 50 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 553.00 | 54 500.00 | | 123 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 024 400.00 | 2 024 400.00 | | 2 024 400.00 |
EA Autres dettes | 739 587.00 | 5 739 567.00 | | 739 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 988 449.00 | 10 045 630.00 | | 4 988 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 572 501.00 | 16 222 908.00 | | 17 572 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 818.00 | 97 000.00 | 1 247 818.00 | 1 150 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 818.00 | 97 000.00 | 1 247 818.00 | 1 150 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 603.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 895 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 865 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 982 094.00 | 400 000.00 | | 982 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982 094.00 | 400 000.00 | | 982 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 239.00 | 5 000.00 | | 5 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 597.00 | 6 732.00 | | 12 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 836.00 | 11 732.00 | | 17 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 964 258.00 | 388 268.00 | | 964 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 863.00 | 1 610 539.00 | | 3 161 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 131.00 | 1 283 813.00 | | 1 749 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 412 732.00 | 326 726.00 | | 1 412 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 101 984.00 | | 1 068 409.00 | 16 101 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 17 101 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 17 163 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 48 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 817.00 | | 22 269.00 | 27 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 060 137.00 | | 1 046 140.00 | 16 060 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 937.00 | 9 603.00 | 1 361.00 | 18 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 391.00 | 2 639.00 | | 11 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 546.00 | 6 964.00 | 1 361.00 | 7 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 61 401.00 | 12 597.00 | | 61 401.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 321 380.00 | | | 3 321 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 401 316.00 | 12 597.00 | 18 536.00 | 3 401 316.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 18 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 597.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 438.00 | 50 438.00 | | 50 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 729.00 | 44 729.00 | | 44 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 546.00 | 36 546.00 | | 36 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 024 400.00 | 2 024 400.00 | | 2 024 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739 587.00 | | 739 587.00 | 739 587.00 |
UX Autres créances clients | 390 682.00 | 390 682.00 | | 390 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
VC Groupe et associés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964 767.00 | 1 829 767.00 | 135 000.00 | 1 964 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 012.00 | 2 256 012.00 | 135 000.00 | 2 391 012.00 |
VW T.V.A. | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 988 449.00 | 4 248 862.00 | 739 587.00 | 4 988 449.00 |